一、项目概况
公司名称： 上海宙饰装饰材料有限公司
项目负责人： 袁同栓
启动时间： 2017年1月1日
项目所需投入资金：2000万元
项目进展阶段： 墙纸工厂已运转5年
公司主要股东：
姓名 出资额 股份比例 出资形式
袁同栓 1000万元 99% 现金
石英春 0元 1% 顾问
主要业务：
墙纸、壁画、集成墙面、辅料
盈利模式：
设计研发、生产 销售（批发、组本、网店、店面、代工定制、外贸）服务
二、未来5年的发展战略和经营目标：
项目 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
销售收入 4000万 8000万 12000万 18000万 签约上市
主营业务成本 3400万 6800万 1020万 1530万
毛利率 25% 25% 25% 25%
净利润 600万 1200万 1800万 2700万
净利率 15% 15% 15% 15%
总资产 1850万 2100万 2300万 2800万
净资产 1350万 1600万 1800万 2300万
二、管理层团队
1. 公司的董事会团队：
姓名 职务 联系电话 备注
袁同栓 总经理 18201783839
袁树玉 生产厂长 1809869970
袁树衡 销售总监 1820178381
* 现上海公司15人（仓库及客服），工厂生产人员15人，管理负责人3人，共计33人。
融资成功后：财务统计1人，设计网络平台运作2人，秘书司机及行政制度落实1人， 管理培训5人，客服及业务助理13人，仓库6人（临沂仓和上海仓），后勤保障人员3人，一线生产技术人员逐步增加到71人，共计102人。
三、行业及市场
1. 行业状况：
中国将是世界上最大的墙纸使用国，同时是世界上最大的墙纸生产国。
墙纸行业前期由于生产原材料廉价低质，墙纸成品质量粗糙，部分厂家采用不环保材料生产墙壁，市场混乱，加之新闻报道的渲染，造成对墙纸质量的忧虑，造成消费者对墙纸的需求降低。又恰逢以立邦漆为代表的涂料进入国内家装市场，壁纸行业陷入瓶颈，成立与80年代初的100多家企业面临倒闭，破产状况。近10年，随着消费者消费水平的提高，对个性化墙体的需求日益增长，墙纸行业再一次走到人们眼前。互联网信息化时代的到来，信息更透明，墙纸生产原料环保问题得到解决，进一步促进了消费者的家装壁纸需求。但随之而来的是产品样式繁多，批发、代理和组本市场混乱，同一款壁纸多种价格，消费者难以抉择，对销售带来一定影响。
2. 市场前景与预测：
墙纸业内知名人士说，“国外住人的地方贴纸，没人的地方刷漆”。有数据统计，在欧美壁纸的使用率约为60%以上，日韩在98%以上，中国市场基本在经济发达城市一二线城市的使用率仅为15%，其他地区使用率仅为4%左右。随着生活水平的日益提高，人们对家居的个性化提出进一步的要求，足以预测墙纸行业在中国存在巨大的市场潜力。
目前生产型壁纸企业不少，市场上更多的是以结合各生产厂家产品的组本和批发为主，大众化产品繁多，大部分企业缺乏核心竞争产品，没有顺应互联网发展，只做传统的生产企业，没有自己的销售服务团队，这种企业必定被市场淘汰。
但对工厂来说是一个新机遇，未来中国墙纸企业不会像欧美、日韩等一个国家只有几家壁纸企业，但行业巨头肯定会出现。暂不公开、、、、、
3. 目标群体和市场：
进入21世纪后墙纸行业有了前所未有的发展，众多中国自产壁纸在设计上、生产工艺上、环保上都已达到世界先进水平。调查显示，国内80、90后装修拟选用壁纸的约50%。至于价格，有千元一卷，淘宝上也有十块钱一卷，的，产品价格普遍往低走。中国壁纸的质量、 花色、品种、档次、功能方面完全可以与国外壁纸先进国家相媲美，而且部分壁纸企业在规模和实力上已经超过韩国和日本的一些企业。在大型装饰装修工程中国产壁纸正在逐渐取代进口墙纸，产品远销国际市场，目前我国每年约有5000万卷墙纸出口欧洲及东南亚。但是壁纸行业在突飞猛进的同时也带来了“忧患”，供需不平衡。淘汰落后产能，专业化自动化生产是墙纸生产企业必走之路 。
中国墙纸市场销售总量不及中国前两大乳胶漆任何一家销售总量，而墙纸无论是环保还是质感都强于乳胶漆，随着人们认知水平的提高，中国墙纸有巨大的市场潜力。
4. 市场壁垒：
墙纸花型繁多，需要较高的研发成本、墙纸样本和业务人员前期投入成本占比较大，投资建设两条生产线的墙纸厂所需资金两千万之上。
5. 市场优势和机会：
90年代台企创始人年龄大，接班人不愿意从事墙纸生产行业和没有敏锐的市场洞察力。导致台企在市场竞争大环境中淡出市场，国内企业在墙纸高利润的市场环境下投入大量资金，用于产品研发、购买设备、用人海战术高薪聘用业务员开发市场，实际这种做法就像“杀猪用牛刀”突显大部分企业经营缺乏创新思路，大中型墙纸企业热衷做渠道下沉、品牌专卖，市场反映不明显，在缺少市场保护的情况下难以守住阵地。互联网式营销+自动化专业化生产+产品创新+物流运输平台等新手段将改变运营新模式，在此基础上，墙纸未来将成为大众商品，中国企业将逐步走向国际舞台，终将形成国际知名品牌。
我公司创立初期专注生产研发管理，积累互联网资源及网络运作经验，已拥有庞大
的客户群体和专业的业务流程，内容暂不公开……
四、财务计划
1. 融资资金的用途和使用计划：
用途 作用 预算金额
厂房租用，购买设备设施，原材料
及运转费用 提高企业产能和生产效率 1000万
买地建厂，购买设备设施，原材料
及运转费用 提高企业产能和生产效率，形成稳定的规模，发挥专业效应 2000万
2. 投资回报： 见第二页
第一年：
第二年：
第三年：
三年平均投资回报率：66%
五、风险及对策
墙纸使用面积减少 15% 可能 墙纸市场约110亿，我们目前销量1，100万，市场占有率约千分之一，调整生产节构后，我厂产品生产成本降低，品质提升，抢占剩余99.9%的壁纸市场及乳胶漆市场，墙面材料生产专业化、产品多元化将使我们更具市场竞争力。
抄袭我公司运营模式 20% 可能 专业的人做专业的事，以现有的工厂为基础，严格生产管理，其它厂家抄袭我们并非三两年内能完善。当我公司产品占领市场，形成良好的品牌，有很强的客户粘性，未来我们将是中国前三大壁纸厂商之一。
.经营管理 20% 可能 学习成长型组织
主要风险及应对策略：
其他风险：成熟的生产技术和专业的生产运作（单品突破），先进的市场渠道（网络化操作）。今。年已在上海和临沂设仓库，建立快递和物流平台优势，2018年上海仓库改为工厂仓库以节省费用，新建立义乌仓库方便快递和南方市场物流，互联网和物流平台的建立，使区位竞争优势不再明显，而位于安徽淮南的工厂居中原地段，运作成本低而辐射面广。
六、使用及还款计划
1、用款（股权质押）
2017年1月1日启动资金1000元万
2017年6月1日运转资金1000万元
2、还款
用款四年，一年付息，到期还本。还款来源见第二页：未来5年发展战略和经营目标。
